Снятие резерва по отпускам не происходит после синхронизации из ЗУП в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, подскажите, почему нет проводок по снятию с резерва отпусков на сч.96? Компания на ОСНО, начисление зарплаты проходит в базе ЗУП и выгружается в базу БУХ 8.3 Корп. Начисление резерва отпусков только в БУ (по учетной политике). В 2023 г. все проводки проходили через ВР.
Прилагаю скрин в котором есть начислению отпускных февраль 2024 г. (сами проводки), сч.96 и начисление резерва на 2024 г.,
Поясните в чем причина?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Сейчас в программах ЗУП и БП используется новый механизм начисления резерва через документ «Резервы по оплате труда» —  Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти

    Чтобы в Бухгалтерии появились проводки на 96 счет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» нужно вручную поменять вид операции с «Ежегодный отпуск» на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » (96БУ, счет затратНУ) или «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» (96БУ,96НУ). С компенсацией отпуска при увольнении аналогично.

    И желательно запланировать переход на новый механизм учета резервов с этого ли следующего года — Настраиваем учет резервов в 2024 году .

  2. Елена, еще подскажите такой момент: провела как написали
    «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств », у меня на сч.96 образовались ВР по КТ красным, т.е. явно меньше начислен резерв, могу я доначислить до фактической суммы Дт 91 Кт.96 или до конца года у меня будут зависать ВР?

  3. Уточните, пожалуйста, у Вас резервы отпусков начисляются в бухгалтерском и налоговом учете, или только в бухгалтерском?

  4. Только в бухгалтерском учете

  5. Можно в документе «Отражение зарплаты в бухучете» разбить строчку на две: одна будет с видом операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств», а вторая с видом операции «Ежегодный отпуск». Соответственно, сумму тоже разбить.

  6. Вы имеете ввиду разбить суммы под резерв и остаток на 44 счете оставить?

  7. Да, все верно.

  8. Получается и за 9 месяцев и год у меня уже резерва нет и не начисляю его

  9. Добрый день! Можно попробовать в ЗУП заполнить документ «Резервы отпусков(архив)» за декабрь 2024 и посмотреть какие суммы программа рассчитает по МСФО.
    Или же в текущем месяце заполнить в ЗУП документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», чтобы посмотреть какие суммы по МСФО начислит программа. Только в этом варианте сначала настройку нужно будет сделать — Настраиваем учет резервов в 2024 году

    На основании полученных сумм можно будет сделать корректировку в учете.

Комментарии закрыты.