Исправление минуса на счете 96 Резервы по отпускам в 1С

1. Добрый день! Можно создать и заполнить автоматически документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация», тогда программа рассчитает резервы по методу МСФО (остатки отпусков*средний заработок), сравнит с остатками в программе и сделает корректировку до сумм резерва, рассчитанного по МСФО.

2. Спасибо, а корректировку в 1С провести на 01.01.24?

3. Лучше на 01.01.24 провести корректировку, но здесь есть ряд нюансов.
   В этом случае придется последовательно заполнять документы «Отражение зарплаты в бухучете», затем «Резервы по оплате труда», начиная с января 2024. Если период закрыт и отчетность сдана, то такой возможности может и не быть. В этом случае нужно провести корректировку сейчас.

4. Еще забыла казать, что учет ЗП ведем во внешней программе.
   Т.е. мне сейчас сделать инвентаризацию на 30.06.24 и в июле уже провести «Резерв по оплате труда» и его перенести в бухгалтерию? или сделать инвентаризацию на 01.07.24, далее «Резерв…» и все документы перенести в 1С?

5. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой метод начисления резервов выбрали ранее: нормативный или МСФО. От метода будет зависеть количество документов при корректировке в текущем периоде.

6. Доброе утро! МСФО

7. В этом случае можно в июле 2024 провести документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Начисление» после проведения документа «Отражение зарплаты в бухучете».
   Т.к. у нас метод МСФО, то программа по сути по нему инвентаризацию проводит ежемесячно и в этом случае доначислит (или спишет) суммы до произведения средний заработок*остатки отпусков.

8. Т.е. делать в июле документ с видом «инвентаризация» не надо? сразу «начисление»?
   Спасибо Вам огромное!

9. Да, результат будет такой же.

   1

10. Спасибо большое, как всегда выручили!
11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    ?

Комментарии закрыты.