Разница между БУ и НУ по резервам отпусков на сумму компенсации за отпуск, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В ЗУПе были сделаны документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы отпусков, все синхронизировали в БП. Все цифры по документам сошлись. Но когда делаем оборотку по счету 96 возникает разница в НУ в размере 8212,52 . Это компенсация отпуска (+взносы) по уволенному в июне сотруднику. Как выровнять суммы по счету, чтобы сходилось с ЗУПом? И почему они не сошлись?

Метки вопроса: Оценочные обязательства

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Скорее всего это не ошибка. Дело в том, что по законодательству компенсация отпуска за счет резерва в НУ не списывается, а списывается на затратный счет. Отсюда может быть разница, т.е. в НУ сумма пошла на один счет, в БУ на другой.

    1

  2. подскажите, можно ли свести эти суммы, чтобы было как в ЗУПе? И еще, я работаю в основном в ЗУПе, подскажете, затратный счет то какой?

  3. К затратным счетам относятся 20,23,25,26. Но в данном случае необходимо уточнить, что имеется в виду счет, на который относится зарплата сотрудника. Просто чаще всего зарплата относится на затратные счета, но может быть и 44, если, например, организация не занимается производством продукции.

    Можно вручную в БП поменять вид операции в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на «Компенсация ежегодного отпуска» вместо «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств». Но с точки зрения НУ это не совсем корректно.

    1

  4. Добрый день. Именно по 44 счету и отражаются затраты на оплату труда у уволенного сотрудника. Просто уже были увольнения других сотрудников, у которых оплата труда была на 20, 25 счете- разницы не было. А на 44 разница есть. Почему именно на 44 счете? Может у него какая-то специфика?

  5. Добрый день! Скорее всего у других сотрудников остатков не было по резервам, поэтому программа списала суммы и в БУ на 20, 25 счета.

    1

    1. Добрый день. Проанализировали данные по бухучету. Программа отработала корректно. Спасибо за помощь.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.