Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие сделать настройки, что бы правильно отражались суммы в бухучете на счет 08.3. Пример такой: сотрудник за месяц работы получил оклад, при этом он ездил по командировкам много раз и получал суточные за разъездной характер работы, командировка, относящаяся к счету 08.3, была одна на 3 дня! Делаем документ «распределение основного заработка». И, когда формируем документ отражение зарплаты в бухучете, то и от оклада и от всех суточных в процентном отношении формируются суммы на 08.3. Но это неправильно, должен основной заработок в части оклада формироваться в процентном отношении и только те суточные (в сумме 3000), которые относятся на счет 08.3. А так, получается, что и оклад и вся сумма суточных в процентном отношении уходит на 08.3! В нашем примере: 84500*13%=10985 — это верно, а из суточных 5600+2400=8000 только 3000 должны уходить на 08.3, а 5000 оставаться на затратном счете, а у нас формируется 5600*13% и 2400*13% =728+312=1040.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте, не вводить документ «Распределение основного заработка», а 08 счет укажите в поле «Счет, субконто» в документах, которыми начисляете суточные, где это необходимо.
Добрый день! Это понятно, что можно выбрать конкретных людей и сделать два отдельных документа на суточные в пределах и сверх нормы с указанием субконто. А как с окладом быть, начисление происходит в документе «начисление зарплаты и взносов», разбивать вручную потом в документе «отражение зарплаты в бухучете»? Все это трудозатратно получается, учитывая что делаем каждый раз по 2 документа, да еще и по подразделениям т.к. учет НДФЛ по разным налоговым идет! Думали что есть более гибкие механизмы в 1С для таких случаев.
Добрый день! Здесь имеется в виду, что если мы в документах начисления суточных укажем способ отражения, 08, где это нужно, то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» программа учтет это разделение и распределение по документу «Распределение основного заработка» сделает верное.
Не работает эта схема, сделали отдельно документы начисления суточных, рассчитали зарплату и сделали отражение в бухучете, получились вообще непонятные цифры! Должно быть 48900*13%=6357 -это оклад, и 2100+900=3000 суточные по настройкам начисления, а остальное на затратный счет!
Добрый день! Попробуйте в документе «Распределение основного заработка» указать не проценты, а суммы, которые должны получится. Пример высылаю (суммы нужно указать свои).
Если результат будет тот же, т.е. ошибочный. Нужно в распределении сумму по 08 счету уменьшить на ту, что прошла по документам, т.е. на 3000.
Добрый день! Спасибо, будем пробовать уже в августе, зарплату за июль закрыли. Смысл, конечно, суммы ставить, если их надо сначала вычислить, проценты-то сами высчитывались. Ну деваться некуда, посмотрим какой из вариантов более приемлем будет для нас.
Добрый день! Да, к сожалению, в механизме распределения заработка есть недоработки. Но мы с пользователями, у кого есть распределение, остановились на таком варианте с суммами , бывают ошибки. Но данный вариант один из всех более-менее работает.
Хорошо, спасибо! Будем пробовать варианты, хорошего дня, вопрос закрыт.
Хорошего дня!???