Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в ЗУПе можно скорректировать остаток по займу на конец года, либо на начало года. Я при анализе займов увидела, что в ЗУПе в сентябре 2023 неправильный остаток , файл приложила. Соответственно на конец года остаток должен быть на 2351 р. больше. Как мне подправить в ЗУПе остаток, чтобы в БП и ЗУП были одинаковые? И еще один момент: сотрудник частично возвращал займ самостоятельно на расчетный счет компании. В БП все четко зафиксировано. А в ЗУПе некоторый возврат за июль, пришлось проводить декабрем. Я хочу пересчитать в Excel его проценты , так , какие они должны быть по факту , при правильном отражении возврата ,чтобы не переплачивать сотруднику лишнее. Проценты будут меньше. Как их можно скорректировать в ЗУПе? Буду признательна за ответ.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы откорректировать остаток на конец сентября, нужно понимать где была ошибка. В ЗУП не верно отражена сумма удержания/погашения или начисление процентов? В зависимости от этого будет править учет.
Если мы хотим пересчитать проценты, то можно сделать копию базы. В копии базы внести все погашения в нужный период и пересчитать проценты. Таком образом мы будет знать точную картину остатка долга и начисленных процентов.
Мила, добрый день. Да, я пересчитаю суммы по займу за год, получу правильные ,%-ты будут меньше, чем сейчас. И как мне их поправить в ЗУПе? Или мне сначала все пересчитать, а потом вы подскажете как это поправить? С уважением.
Конечно, тут лучше посмотреть на результаты перерасчета.
Внести документы погашения в рабочую в базу просто так не получится в прошлый период. Придется отменять проведение документов начисления. Это может повлечь за собой измение учета ндфл, так как документ Начисление зарплаты и взносов делает на лету зачет аванса.
Возможно мы придем к выводу, что у нам будет прощу закрыть текущий займ и ввести новый. Сумму неуплаченных или переплаченных процентом мы может удержать /вернуть.
На копии базы можно будет проверить учет ндфл — может он не изменится, тогда повторить трюк в рабочей базе. Но еще перед эти сделать копию базы, попросить что-то в момент работы с прошлым периодом, никто не работал в базе. Тогда можно попробовать на рабочей внести изменения.Если что-то пойдет не так, вернемся на копию базы до ввода изменений.
Я поняла. Думала имея результат, с помощью какого-то технического документа можно поправить итоги. Но все не просто) Я пересчитаю этот займ и напишу. что у меня получилось.
Да, к сожалению легко пути не будет. Вопрос не закрываю:)